Документы, предоставляемые клиентом юридическим лицом в Банк для открытия банковского счета

Документы, предоставляемые клиентом юридическим лицом в Банк для открытия банковского счета

1. Протокол общего собрания (Решение) о создании юридического лица (оригинал либо копия, заверенная руководителем юридического лица);

2. Устав юридического лица (в последней редакции), все изменения и дополнения к уставу (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка). При наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

5. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию либо свидетельство о членстве в саморегулируемых организациях (свидетельство СРО) 1 (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц не более чем месячной давности на момент подачи заявления на открытие счета (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

7. Документы, подтверждающие полномочия (а также срок полномочий) должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей:

- Протокол общего собрания (Решение) об утверждении в должности руководителя (оригинал либо копия, заверенная руководителем юридического лица);

- Приказ о назначении (вступлении) в должность руководителя (оригинал либо копия, заверенная руководителем юридического лица);

- Приказ о назначении на должность иного лица, наделенного правом подписи (оригинал либо копия, заверенная руководителем юридического лица);

- Приказ о наделении правом подписи иных лиц (оригинал либо копия, заверенная руководителем юридического лица);

8. Документы, удостоверяющие личность (паспорт) и ИНН (при его наличии):

- руководителя, главного бухгалтера иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

- бенефициарных владельцев (имеющих преобладающее участие более 25% в уставном капитале) (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

9. Документы, подтверждающие фактическое местонахождение общества - договор аренды, субаренды или свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

10. Сведения (документы) о финансовом положении 2 ;

11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформляется в Банке, либо нотариально).

Анкета юридического лица.

При обращении представителя юридического лица идентифицируется само юридическое лицо и его представитель, т.е. заполняются анкета юридического лица и анкета физического лица.

* В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Вышеуказанные документы предоставляются на обозрение работнику Банка в оригиналах

Сведения (документы) о финансовом положении, предоставляемые в соответствии с п.10 перечня документов

- Годовая бухгалтерская отчетность (оригинал либо копия, заверенная клиентом) (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии. При отсутствии отметки - с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде),

- Годовая (либо квартальная) налоговая декларация (оригинал либо копия, заверенная клиентом) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год (оригинал либо копия, заверенная клиентом), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (оригинал либо копия, заверенная клиентом);

- Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (оригинал);

- Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (оригинал, формируется юридическим лицом самостоятельно);

- Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств (оригинал, формируется юридическим лицом самостоятельно, с указанием названия рейтингового агентства и места размещения информации).

1 В случае их наличия.

2 Сведения (документы) о финансовом положении (предоставляется как минимум один из следующих документов (перечислены по убыванию желательного приоритета их предоставления в Банк))

Ваш город:
Отделения в г. Уфа Справочно-информационный центр:

(347) 2-999-999

(347) 2-999-999

Курсы валют
Дата: 27.04.2017
Валюта Покупка Продажа
USD 56,65 57,55
EUR 61,40 62,60
Кредитный калькулятор
Заполните анкету-онлайн и получите предварительное решение по кредиту
Либо закажите звонок, и мы вам перезвоним

Как вас зовут?*
Номер телефона*
Я согласен на обработку моих персональных данных (текст соглашения)* 
 


Денежные переводы

Льготные курсы конвертации

Обратная связь

Наш партнер

  • Мархамат
Платежи